Názov fondu | Fio globální akciový fond - Trieda EUR |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008476215 |
Dátum vzniku triedy | 24.11.2020 |
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde |
03.07.2025
1 138 339 545,84 CZK
|
Aktuálna hodnota podielového listu |
03.07.2025
1,1589 EUR
|
Vstupný poplatok | 0 EUR |
Výstupný poplatok | 0 EUR / 3 % |
Minimálna investícia | 10 EUR mesačne/ 200 EUR jednorazovo |
Rizikovosť | 5 |
Poplatok za spravovanie Poplatok za administráciu |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Obdobie | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | Od začiatku roku | 1 rok | 2 roky | Od založenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť v % | 6,09 | 16,70 | 2,71 | 3,16 | 1,60 | 6,73 | 15,89 |
ISIN | Názov | Mena | % zastúpenia |
---|---|---|---|
US5128073062 | LAM RESEARCH | USD | 5,97 |
NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 4,80 |
US0970231058 | THE BOEING COMPANY | USD | 4,54 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 4,53 |
US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 4,10 |
US6541061031 | NIKE | USD | 3,96 |