Názov fondu | Fio globální akciový fond - Trieda EUR |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008476215 |
Dátum vzniku triedy | 24.11.2020 |
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde |
20.01.2025
1 174 901 798,12 CZK
|
Aktuálna hodnota podielového listu |
20.01.2025
1,1611 EUR
|
Vstupný poplatok | 0 EUR |
Výstupný poplatok | 0 EUR / 3 % |
Minimálna investícia | 10 EUR mesačne/ 200 EUR jednorazovo |
Rizikovosť | 5 |
Poplatok za spravovanie Poplatok za administráciu |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Obdobie | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | Od začiatku roku | 1 rok | 2 roky | Od založenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť v % | 2,94 | -0,77 | 2,43 | 3,36 | 0,10 | 14,70 | 16,11 |
ISIN | Názov | Mena | % zastúpenia |
---|---|---|---|
NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 5,75 |
US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 5,27 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 5,09 |
US5128073062 | LAM RESEARCH | USD | 5,05 |
US0970231058 | THE BOEING COMPANY | USD | 4,95 |
US37940X1028 | GLOBAL PAYMENTS | USD | 4,90 |