Názov fondu | Fio globální akciový fond - Trieda EUR |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008476215 |
Dátum vzniku triedy | 24.11.2020 |
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde |
23.02.2021
318 920 797,19 CZK
|
Aktuálna hodnota podielového listu |
23.02.2021
1,0081 EUR
|
Vstupný poplatok | 0 EUR |
Výstupný poplatok | 0 EUR / 3 % |
Minimálna investícia | 10 EUR mesačne/ 200 EUR jednorazovo |
Rizikovosť | 6 |
Poplatok za spravovanie Poplatok za administráciu |
1,7 % p.a. 0,5 % p.a. |
ISIN | Názov | Mena | % zastúpenia |
---|---|---|---|
US70450Y1038 | PAYPAL HOLDINGS INC. | USD | 4,01 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 3,90 |
US02079K1079 | ALPHABET INC. | USD | 3,67 |
US57636Q1040 | MASTERCARD, INC. | USD | 3,51 |
IL0011334468 | CYBER-ARK SOFTWARE | USD | 3,33 |
US4523271090 | ILLUMINA, INC. | USD | 3,11 |