Fio globální akciový fond - Trieda EUR
Koncentrovaný fond 30-40 akcií spoločností obchodovaných na trhoch vyspelých ekonomík. Fond je vhodný predovšetkým pre investorov hľadajúcich vyšší výnos s väčšou toleranciou k riziku. Vďaka menovému zaisteniu fondu je minimalizované kurzové riziko. Odporúčaná dĺžka investície je 5 a viac rokov.
Portfólio manažér fondu Lukáš Brodníček hovorí:
„Fio globální akciový fond je rozumne diverzifikovaný fond ťažiaci z trendov ako e-commerce, digitalizácia, cloud computing, kyberbezpečnosť, elektrifikácia áut, genetika, minimálne invazívna chirurgia alebo nástup 5G siete. Spoločným znakom vybraných spoločností je práve expozícia na určitý sekulárny trend v odvetví a zároveň dominantné trhové postavenie s trvale udržateľnou konkurenčnou výhodou, čo umožňuje dlhodobo nadpriemerný rast tržieb a zisku. Vybrané spoločnosti generujú a efektívne alokujú značné free cash flow, majú robustnú súvahu bez výrazného zadlženia a vysoký podiel recurring tržieb robiaci ich biznis relatívne stabilný aj v dobách nepriaznivého ekonomického vývoja.“
Portfólio manažér fondu Lukáš Brodníček hovorí:
„Fio globální akciový fond je rozumne diverzifikovaný fond ťažiaci z trendov ako e-commerce, digitalizácia, cloud computing, kyberbezpečnosť, elektrifikácia áut, genetika, minimálne invazívna chirurgia alebo nástup 5G siete. Spoločným znakom vybraných spoločností je práve expozícia na určitý sekulárny trend v odvetví a zároveň dominantné trhové postavenie s trvale udržateľnou konkurenčnou výhodou, čo umožňuje dlhodobo nadpriemerný rast tržieb a zisku. Vybrané spoločnosti generujú a efektívne alokujú značné free cash flow, majú robustnú súvahu bez výrazného zadlženia a vysoký podiel recurring tržieb robiaci ich biznis relatívne stabilný aj v dobách nepriaznivého ekonomického vývoja.“
| Názov fondu | Fio globální akciový fond - Trieda EUR |
|---|---|
| Typ fondu | akciový |
| ISIN | CZ0008476215 |
| Dátum vzniku triedy | 24.11.2020 |
| Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde |
16.04.2025
964 405 909,06 CZK
|
| Aktuálna hodnota podielového listu |
16.04.2025
0,9747 EUR
|
| Vstupný poplatok | 0 EUR |
| Výstupný poplatok | 0 EUR / 3 % |
| Minimálna investícia | 10 EUR mesačne/ 200 EUR jednorazovo |
| Rizikovosť | 5 |
|
Poplatok za spravovanie Poplatok za administráciu |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Graf vývoja fondu
Výkonnosť ku dňu 16.04.2025
| Obdobie | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | Od začiatku roku | 1 rok | 2 roky | Od založenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť v % | -10,26 | -15,86 | -15,83 | -13,24 | -17,84 | -6,39 | -2,53 |
Najvýznamnejšie pozície ku dňu 20.04.2025
| ISIN | Názov | Mena | % zastúpenia |
|---|---|---|---|
| US5128073062 | LAM RESEARCH | USD | 4,78 |
| NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 4,64 |
| NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 4,46 |
| DE0007165631 | SARTORIUS AG VZ. | EUR | 4,25 |
| US0970231058 | THE BOEING COMPANY | USD | 4,22 |
| US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 3,98 |
Najvýznamnejšie pozície ku dňu 20.04.2025
Dôležité dokumenty
- Mesačná správa - marec 2025
- Mesačná správa - február 2025
- Polročná správa 2024
- Výročná správa fondu - 2023
Upozornenie pre investorov
Minulá výkonnosť fondu nezaručuje rovnakú výkonnosť aj v budúcom období. Investície do finančných nástrojov sú rizikové a môžu byť za nepriaznivých okolností i stratové.