Názov fondu | Fio globální akciový fond - Trieda EUR |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008476215 |
Dátum vzniku triedy | 24.11.2020 |
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde |
06.12.2024
1 183 460 261,38 CZK
|
Aktuálna hodnota podielového listu |
06.12.2024
1,1568 EUR
|
Vstupný poplatok | 0 EUR |
Výstupný poplatok | 0 EUR / 3 % |
Minimálna investícia | 10 EUR mesačne/ 200 EUR jednorazovo |
Rizikovosť | 5 |
Poplatok za spravovanie Poplatok za administráciu |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Obdobie | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | Od začiatku roku | 1 rok | 2 roky | Od založenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť v % | 2,18 | 3,12 | -0,44 | -1,58 | 3,73 | 19,70 | 15,68 |
ISIN | Názov | Mena | % zastúpenia |
---|---|---|---|
US37940X1028 | GLOBAL PAYMENTS | USD | 5,15 |
US6541061031 | NIKE | USD | 4,88 |
US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 4,81 |
NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 4,81 |
US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP | USD | 4,79 |
US5128073062 | LAM RESEARCH | USD | 4,65 |