Názov fondu | Fio globální akciový fond - Trieda EUR |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008476215 |
Dátum vzniku triedy | 24.11.2020 |
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde |
29.03.2023
1 049 978 509,64 CZK
|
Aktuálna hodnota podielového listu |
29.03.2023
1,0204 EUR
|
Vstupný poplatok | 0 EUR |
Výstupný poplatok | 0 EUR / 3 % |
Minimálna investícia | 10 EUR mesačne/ 200 EUR jednorazovo |
Rizikovosť | 5 |
Poplatok za spravovanie Poplatok za administráciu |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Obdobie | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | Od začiatku roku | 1 rok | 2 roky | Od založenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť v % | 1,51 | 7,55 | 18,61 | 8,24 | -9,37 | 0,87 | 2,04 |
ISIN | Názov | Mena | % zastúpenia |
---|---|---|---|
US5398301094 | LOCKHEED MARTIN | USD | 4,51 |
DE0007164600 | SAP SE | EUR | 4,34 |
US02079K1079 | ALPHABET, INC. CL. C | USD | 4,25 |
US1266501006 | CVS HEALTH | USD | 4,23 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 3,93 |
US57636Q1040 | MASTERCARD | USD | 3,92 |