Fio globální akciový fond - Trieda EUR
Koncentrovaný fond 30-40 akcií spoločností obchodovaných na trhoch vyspelých ekonomík. Fond je vhodný predovšetkým pre investorov hľadajúcich vyšší výnos s väčšou toleranciou k riziku. Vďaka menovému zaisteniu fondu je minimalizované kurzové riziko. Odporúčaná dĺžka investície je 5 a viac rokov.
Portfólio manažér fondu Lukáš Brodníček hovorí:
„Fio globální akciový fond je rozumne diverzifikovaný fond ťažiaci z trendov ako e-commerce, digitalizácia, cloud computing, kyberbezpečnosť, elektrifikácia áut, genetika, minimálne invazívna chirurgia alebo nástup 5G siete. Spoločným znakom vybraných spoločností je práve expozícia na určitý sekulárny trend v odvetví a zároveň dominantné trhové postavenie s trvale udržateľnou konkurenčnou výhodou, čo umožňuje dlhodobo nadpriemerný rast tržieb a zisku. Vybrané spoločnosti generujú a efektívne alokujú značné free cash flow, majú robustnú súvahu bez výrazného zadlženia a vysoký podiel recurring tržieb robiaci ich biznis relatívne stabilný aj v dobách nepriaznivého ekonomického vývoja.“
Portfólio manažér fondu Lukáš Brodníček hovorí:
„Fio globální akciový fond je rozumne diverzifikovaný fond ťažiaci z trendov ako e-commerce, digitalizácia, cloud computing, kyberbezpečnosť, elektrifikácia áut, genetika, minimálne invazívna chirurgia alebo nástup 5G siete. Spoločným znakom vybraných spoločností je práve expozícia na určitý sekulárny trend v odvetví a zároveň dominantné trhové postavenie s trvale udržateľnou konkurenčnou výhodou, čo umožňuje dlhodobo nadpriemerný rast tržieb a zisku. Vybrané spoločnosti generujú a efektívne alokujú značné free cash flow, majú robustnú súvahu bez výrazného zadlženia a vysoký podiel recurring tržieb robiaci ich biznis relatívne stabilný aj v dobách nepriaznivého ekonomického vývoja.“
| Názov fondu | Fio globální akciový fond - Trieda EUR |
|---|---|
| Typ fondu | akciový |
| ISIN | CZ0008476215 |
| Dátum vzniku triedy | 24.11.2020 |
| Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde |
29.03.2023
1 049 978 509,64 CZK
|
| Aktuálna hodnota podielového listu |
29.03.2023
1,0204 EUR
|
| Vstupný poplatok | 0 EUR |
| Výstupný poplatok | 0 EUR / 3 % |
| Minimálna investícia | 10 EUR mesačne/ 200 EUR jednorazovo |
| Rizikovosť | 5 |
|
Poplatok za spravovanie Poplatok za administráciu |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Graf vývoja fondu
Výkonnosť ku dňu 29.03.2023
| Obdobie | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | Od začiatku roku | 1 rok | 2 roky | Od založenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť v % | 1,51 | 7,55 | 18,61 | 8,24 | -9,37 | 0,87 | 2,04 |
Najvýznamnejšie pozície ku dňu 27.03.2023
| ISIN | Názov | Mena | % zastúpenia |
|---|---|---|---|
| US5398301094 | LOCKHEED MARTIN | USD | 4,51 |
| DE0007164600 | SAP SE | EUR | 4,34 |
| US02079K1079 | ALPHABET, INC. CL. C | USD | 4,25 |
| US1266501006 | CVS HEALTH | USD | 4,23 |
| NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 3,93 |
| US57636Q1040 | MASTERCARD | USD | 3,92 |
Najvýznamnejšie pozície ku dňu 27.03.2023
Dôležité dokumenty
- Mesačná správa - január 2023
- Mesačná správa - december 2022
- Polročná správa 2022
- Výročná správa fondu - 2021
Upozornenie pre investorov
Minulá výkonnosť fondu nezaručuje rovnakú výkonnosť aj v budúcom období. Investície do finančných nástrojov sú rizikové a môžu byť za nepriaznivých okolností i stratové.