Názov fondu | Fio globální akciový fond - Trieda CZK |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008475720 |
Dátum vzniku triedy | 11.10.2018 |
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde |
29.05.2025
1 090 489 291,66 CZK
|
Aktuálna hodnota podielového listu |
29.05.2025
1,5889 CZK
|
Vstupný poplatok | 0 CZK |
Výstupný poplatok | 0 CZK / 3 % |
Minimálna investícia | 300 CZK mesačne/ 5000 CZK jednorazovo |
Rizikovosť | 5 |
Poplatok za spravovanie Poplatok za administráciu |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Obdobie | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | Od začiatku roku | 1 rok | 2 roky | Od založenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť v % | 6,79 | -1,83 | -5,41 | -2,48 | -2,99 | 3,82 | 58,89 |
ISIN | Názov | Mena | % zastúpenia |
---|---|---|---|
US5128073062 | LAM RESEARCH | USD | 5,34 |
US0970231058 | THE BOEING COMPANY | USD | 4,77 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 4,74 |
NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 4,46 |
US0231351067 | AMAZON.COM | USD | 3,91 |
US5949181045 | MICROSOFT | USD | 3,80 |