Názov fondu | Fio globální akciový fond - Trieda CZK |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008475720 |
Dátum vzniku triedy | 11.10.2018 |
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde |
01.12.2023
1 183 089 777,34 CZK
|
Aktuálna hodnota podielového listu |
01.12.2023
1,6050 CZK
|
Vstupný poplatok | 0 CZK |
Výstupný poplatok | 0 CZK / 3 % |
Minimálna investícia | 300 CZK mesačne/ 5000 CZK jednorazovo |
Rizikovosť | 5 |
Poplatok za spravovanie Poplatok za administráciu |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Obdobie | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | Od začiatku roku | 1 rok | 2 roky | Od založenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť v % | 11,50 | 0,73 | 4,13 | 17,34 | 10,04 | -4,88 | 60,50 |
ISIN | Názov | Mena | % zastúpenia |
---|---|---|---|
US5398301094 | LOCKHEED MARTIN | USD | 5,47 |
US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 5,30 |
DE0007164600 | SAP SE | EUR | 5,05 |
US5184391044 | THE ESTEE LAUDER | USD | 5,02 |
US1266501006 | CVS HEALTH | USD | 4,99 |
NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 4,94 |