Názov fondu | Fio globální akciový fond - Trieda CZK |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008475720 |
Dátum vzniku triedy | 11.10.2018 |
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde |
07.05.2025
1 042 424 297,92 CZK
|
Aktuálna hodnota podielového listu |
07.05.2025
1,5208 CZK
|
Vstupný poplatok | 0 CZK |
Výstupný poplatok | 0 CZK / 3 % |
Minimálna investícia | 300 CZK mesačne/ 5000 CZK jednorazovo |
Rizikovosť | 5 |
Poplatok za spravovanie Poplatok za administráciu |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Obdobie | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | Od začiatku roku | 1 rok | 2 roky | Od založenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť v % | 11,83 | -8,78 | -7,91 | -6,66 | -9,56 | 1,97 | 52,08 |
ISIN | Názov | Mena | % zastúpenia |
---|---|---|---|
US5128073062 | LAM RESEARCH | USD | 5,10 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 4,59 |
US0970231058 | THE BOEING COMPANY | USD | 4,47 |
DE0007165631 | SARTORIUS AG VZ. | EUR | 4,41 |
NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 4,37 |
US5949181045 | MICROSOFT | USD | 3,76 |