Názov fondu | Fio globální akciový fond - Trieda CZK |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008475720 |
Dátum vzniku triedy | 11.10.2018 |
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde |
12.07.2024
1 224 258 181,65 CZK
|
Aktuálna hodnota podielového listu |
12.07.2024
1,6870 CZK
|
Vstupný poplatok | 0 CZK |
Výstupný poplatok | 0 CZK / 3 % |
Minimálna investícia | 300 CZK mesačne/ 5000 CZK jednorazovo |
Rizikovosť | 5 |
Poplatok za spravovanie Poplatok za administráciu |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Obdobie | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | Od začiatku roku | 1 rok | 2 roky | Od založenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť v % | 0,41 | -2,49 | 0,93 | -0,99 | 6,01 | 32,02 | 68,70 |
ISIN | Názov | Mena | % zastúpenia |
---|---|---|---|
NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 6,41 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 5,95 |
US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 5,88 |
US5398301094 | LOCKHEED MARTIN | USD | 5,66 |
US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP | USD | 4,94 |
US28176E1082 | EDWARDS LIFESCIENCES | USD | 4,80 |