Názov fondu | Fio globální akciový fond - Trieda CZK |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008475720 |
Dátum vzniku triedy | 11.10.2018 |
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde |
18.04.2024
1 232 210 462,10 CZK
|
Aktuálna hodnota podielového listu |
18.04.2024
1,6921 CZK
|
Vstupný poplatok | 0 CZK |
Výstupný poplatok | 0 CZK / 3 % |
Minimálna investícia | 300 CZK mesačne/ 5000 CZK jednorazovo |
Rizikovosť | 5 |
Poplatok za spravovanie Poplatok za administráciu |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Obdobie | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | Od začiatku roku | 1 rok | 2 roky | Od založenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť v % | -4,64 | 1,34 | 13,50 | -0,69 | 11,97 | 10,97 | 69,21 |
ISIN | Názov | Mena | % zastúpenia |
---|---|---|---|
US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 5,95 |
US5398301094 | LOCKHEED MARTIN | USD | 5,50 |
NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 5,27 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 5,25 |
US1266501006 | CVS HEALTH | USD | 5,02 |
US28176E1082 | EDWARDS LIFESCIENCES | USD | 4,68 |