Názov fondu | Fio globální akciový fond - Trieda CZK |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008475720 |
Dátum vzniku triedy | 11.10.2018 |
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde |
10.03.2025
1 059 491 151,91 CZK
|
Aktuálna hodnota podielového listu |
10.03.2025
1,5683 CZK
|
Vstupný poplatok | 0 CZK |
Výstupný poplatok | 0 CZK / 3 % |
Minimálna investícia | 300 CZK mesačne/ 5000 CZK jednorazovo |
Rizikovosť | 5 |
Poplatok za spravovanie Poplatok za administráciu |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Obdobie | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | Od začiatku roku | 1 rok | 2 roky | Od založenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť v % | -6,40 | -7,40 | -4,22 | -3,74 | -12,44 | 9,61 | 56,83 |
ISIN | Názov | Mena | % zastúpenia |
---|---|---|---|
US5128073062 | LAM RESEARCH | USD | 4,84 |
US5398301094 | LOCKHEED MARTIN | USD | 4,80 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 4,77 |
US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 4,66 |
US6541061031 | NIKE | USD | 4,61 |
US1271903049 | CACI INTERNATIONAL | USD | 4,59 |